Boas práticas financeiras no UNICUS ERP: como evitar prejuízos e garantir o controle diário do seu financeiro
Fabio
Última atualização há 10 meses
No dia a dia de uma empresa, o setor financeiro precisa mais do que apenas registrar movimentações: é essencial conferir, validar e controlar tudo o que entra e sai. Um pequeno erro não corrigido pode virar um grande prejuízo no final do mês.
Com o UNICUS ERP, você já tem as ferramentas certas para garantir segurança nas informações financeiras. O que faz a diferença é como essas ferramentas são utilizadas na rotina da empresa.
Veja abaixo as principais boas práticas que ajudam a manter o financeiro saudável — e como aplicar cada uma delas no UNICUS ERP.
O caixa da empresa (dinheiro físico, cartões, PIX e transferências) deve ser conferido todos os dias, no início e no final do expediente.
No UNICUS ERP, você pode:
Registrar recebimentos e pagamentos no Contas a Receber e a Pagar;
Verificar o saldo de caixa pelo fluxo de caixa realizado;
Controlar a movimentação por categoria e centro de custo, se desejar mais detalhamento.
Por que isso importa:
Conferir o caixa evita erros de digitação, desvios e perdas não percebidas. O sistema mostra o que deveria haver no caixa. A conferência garante que isso bate com a realidade.
2. Verifique os documentos baixados no dia
Toda baixa (recebimento ou pagamento) deve ser verificada no mesmo dia em que foi registrada.
No UNICUS ERP, você pode:
Usar os relatórios de documentos baixados por período;
Cruzar os lançamentos com extratos bancários ou comprovantes físicos;
Visualizar documentos conciliados com o banco.
Por que isso importa:
Conferir as baixas garante que o valor foi pago ou recebido corretamente, no título certo, para o fornecedor ou cliente correto. Isso evita erros no contas a receber e no contas a pagar que comprometem o saldo futuro e os relatórios.
Todo pagamento realizado precisa estar registrado corretamente e autorizado pela rotina de pagamento.
No UNICUS ERP, você pode:
Usar a rotina de autorização de pagamento;
Registrar a baixa no contas a pagar com as formas de pagamento corretas;
Gerar o relatório de pagamentos realizados por fornecedor, categoria e centro de custo.
Por que isso importa:
Registrar corretamente o pagamento evita duplicidades e falhas na conciliação. Além disso, a autorização garante que só pagamentos validados são efetivados (duplo controle).
A conciliação garante que o que está no banco bate com o que está no sistema.
No UNICUS ERP, você pode:
Importar extratos via arquivo OFX;
Conciliar lançamentos automaticamente com títulos financeiros (pagar/receber);
Identificar diferenças para análise e correção.
Por que isso importa:
Quanto mais tempo se leva para conciliar, maior o risco de esquecer de registrar algo ou deixar passar um erro do banco. A conciliação diária reduz esse risco a praticamente zero.
O fluxo de caixa realizado mostra o retrato real do que entrou e saiu no período.
No UNICUS ERP, você pode:
Visualizar o fluxo de caixa realizado;
Comparar o realizado com o previsto para avaliar o desempenho financeiro;
Ajustar decisões com base em dados reais.
Por que isso importa:
Se o caixa está apertado, o fluxo de caixa é a principal ferramenta para decidir o que pagar primeiro e como reorganizar as finanças sem comprometer o negócio.
A geração de relatórios e a coleta de assinatura criam uma rotina de verificação com responsabilidade.
No UNICUS ERP, você pode:
Gerar relatórios de livro caixa, extrato bancário, documentos baixados no dia e fluxo de caixa realizado;
Exportar em PDF ou imprimir para assinatura e arquivamento físico;
Adotar um modelo simples de conferência com campo para assinatura.
Por que isso importa:
Com a assinatura do responsável financeiro, a empresa formaliza a conferência dos dados e protege-se contra alterações indevidas ou erros não identificados.
Muitos documentos financeiros são gerados de forma automática no UNICUS ERP, por meio de integrações com outros módulos. Ainda assim, é fundamental conferi-los.
Exemplos mais comuns:
Contas a pagar geradas automaticamente na entrada de produtos.
Contas a receber criadas a partir da emissão de vendas a prazo.
O que conferir:
Se todos os documentos gerados no financeiro possuem comprovantes físicos da operação (ex: nota fiscal assinada pelo cliente);
Se o valor do documento corresponde ao valor da nota ou venda;
Se o número de parcelas e vencimentos está correto;
Se o fornecedor ou cliente está vinculado corretamente;
Se a categoria financeira foi atribuída corretamente.
Por que isso importa:
A automatização agiliza, mas não elimina a necessidade de revisão. Um erro no lançamento da nota fiscal pode gerar um documento com valor errado, vencimento duplicado ou até a ausência do documento no financeiro — o que prejudica tanto o fluxo de caixa quanto o controle de obrigações e direitos.
Exemplo prático:
Uma nota fiscal de compra foi registrada com o valor bruto, sem considerar o desconto negociado. O documento a pagar foi gerado com o valor errado. A conferência dos documentos gerados por integração permitiria a correção imediata, evitando pagamento indevido.
A saúde financeira da empresa depende mais da rotina do que da urgência. Conferir, revisar e validar diariamente é o que garante que os dados do UNICUS ERP estejam corretos e prontos para apoiar decisões com confiança.
Com práticas simples — como conferir o caixa, verificar pagamentos, conciliar o banco, revisar documentos gerados automaticamente no financeiro e colher a assinatura do responsável — o financeiro deixa de ser apenas operacional e se torna um verdadeiro guardião da segurança e eficiência da empresa.