Como cadastrar caixa e histórico para fazer lançamento financeiro?

Para manter o controle financeiro da sua empresa mais organizado e eficiente, é importante que você cadastre corretamente os caixas e os históricos que serão usados nos lançamentos financeiros.

Esses cadastros ajudam a padronizar e detalhar os lançamentos, facilitando o acompanhamento e a geração de relatórios claros e precisos.

No UNICUS ERP, o Caixa representa uma conta por onde o dinheiro da empresa entra ou sai. Pode ser o caixa físico da loja (registradora), uma conta cofre (tesouraria) ou até mesmo um caixa auxiliar (Acerto de viagem).

Exemplos de caixas:

• Caixa da loja (registradora)

• Conta cofre (tesouraria)

• Conta auxiliar (acerto de viagem)

Cada lançamento financeiro precisa estar vinculado a um caixa, pois é por meio dele que o sistema controla os saldos e os movimentos da empresa.

O Histórico é uma descrição padronizada do motivo do lançamento. Ele ajuda a entender por que aquele valor foi pago ou recebido.

Exemplos de históricos:

• Pagamento de fornecedor

• Recebimento de cliente

• Transferência entre contas

Ao usar históricos padronizados, você economiza tempo no preenchimento dos lançamentos e melhora a organização das informações financeiras.

Por que é importante cadastrar esses itens?

• Agilidade nos lançamentos: Evita digitar as mesmas descrições repetidamente.

• Organização: Facilita a leitura dos relatórios e extratos.

• Segurança: Ajuda a identificar rapidamente possíveis erros ou lançamentos indevidos.

Antes de começar a registrar os lançamentos financeiros, cadastre os caixas e históricos mais usados na sua empresa. Isso vai deixar seu dia a dia mais prático e o controle financeiro mais confiável.

Nesse vídeo demonstramos como é simples e fácil, você cadastrar caixa e histórico no sistema UNICUS ERP.