Como lançar movimentos bancários manualmente no UNICUS ERP?
Fabio
Última atualização há um mês
Algumas empresas preferem registrar os movimentos bancários manualmente, a partir do extrato obtido no banco, em vez de utilizar a importação automática via arquivo OFX.
O UNICUS ERP oferece total suporte para esse tipo de rotina. No entanto, como o processo é manual, é fundamental ter atenção redobrada às informações digitadas para garantir a consistência dos dados financeiros.
Antes de iniciar
Antes de começar os lançamentos, verifique se a data do banco está corretamente ajustada.
Essa data fica visível na parte superior da tela do módulo bancário e define a data em que os lançamentos serão registrados.
Se estiver lançando movimentos do dia 15/05, por exemplo, é importante que a data do banco também esteja configurada como 15/05.
Como lançar manualmente os movimentos bancários
Acesse o módulo Bancos no UNICUS ERP.
Selecione a conta bancária referente ao extrato bancário.
Preencha as informações do movimento, conforme o extrato:
Operação (ex: Depósito de cliente, IOF, TARIFA DOC)
Valor
Categoria: essencial para o DRE Gerencial
Centro de custo (se utilizado pela empresa)
Atenção aos dados digitados: erros de valor, operação ou data podem comprometer a conciliação e os relatórios.
Classificação correta da categoria: a categorização impacta diretamente o DRE, o fluxo de caixa e demais relatórios gerenciais.
Evite lançamentos duplicados: revise o extrato e o sistema para garantir que o movimento ainda não foi registrado.
O lançamento manual é simples, mas como não há automação no processo, é importante manter um padrão e revisar os dados digitados. Um pequeno erro pode gerar divergência no saldo bancário, dificultar a conciliação ou comprometer a leitura dos relatórios financeiros.
Crie uma rotina diária para esses lançamentos.
Sempre comece ajustando a data do banco.
Revise os dados antes de finalizar o lançamento.
Use categorias e centros de custo com critério e atenção.
Conclusão
Lançar os movimentos bancários manualmente no UNICUS ERP é totalmente viável, desde que feito com atenção e organização. Essa prática garante que os saldos estejam sempre atualizados e que os relatórios financeiros reflitam com precisão a realidade da empresa.
Nesse vídeo demonstramos como é simples e fácil, você lançar movimentos bancários manualmente no sistema UNICUS ERP.