Como cadastrar banco, agência e conta bancária no UNICUS ERP?
Fabio
Última atualização há um ano
O módulo de banco do UNICUS ERP permite que a empresa controle com precisão todas as contas bancárias utilizadas nas movimentações financeiras. Para isso, é necessário que o usuário cadastre previamente o banco e a agência à qual a conta pertence.
Esses cadastros garantem que a estrutura bancária da empresa esteja organizada, facilitando o controle, a conciliação e a geração de relatórios com informações corretas e completas.
Organização das contas bancárias: Cada conta precisa estar vinculada ao seu respectivo banco e agência, o que permite uma identificação clara e sem confusões.
Facilidade na conciliação bancária: Quando os dados estão corretos, é mais fácil importar, conferir e comparar os lançamentos com o extrato real do banco.
Segurança nas movimentações: Vincular corretamente as contas evita que lançamentos sejam feitos em contas erradas ou desatualizadas.
Base confiável para relatórios: Relatórios financeiros, DRE gerencial e fluxo de caixa ficam mais precisos quando as informações bancárias estão bem estruturadas.
Imagine que a empresa possui uma conta corrente no Banco do Brasil, agência 1234. Antes de cadastrar essa conta no sistema, é necessário:
Verificar se o Banco do Brasil já está cadastrado.
Cadastrar a agência 1234 vinculada ao banco.
Só então criar a conta bancária com o número e nome da conta, vinculando à agência.
Assim, o sistema poderá registrar corretamente depósitos, pagamentos e transferências, sempre vinculando à instituição certa.
Mantenha os dados dos bancos e agências sempre atualizados. Isso evita problemas em lançamentos financeiros e garante que os relatórios reflitam fielmente a realidade bancária da empresa.
Nesse vídeo demonstramos como é simples e fácil, você cadastrar banco, agência e conta bancária no sistema UNICUS ERP.