Como e por que importar os movimentos bancários via arquivo OFX?
Fabio
Última atualização há um ano
O UNICUS ERP oferece duas formas de lançar os movimentos bancários: manualmente ou através da importação do arquivo OFX, gerado diretamente pelo banco. Embora ambas as opções sejam válidas, recomendamos fortemente a priorização do OFX, sempre que possível.
A importação por OFX oferece mais agilidade, segurança e precisão no processo de lançamento, especialmente em rotinas com grande volume de movimentações.
O OFX (Open Financial Exchange) é um arquivo gerado pelo internet banking que contém os dados do extrato bancário em formato digital e padronizado.
Ele pode ser exportado pela maioria dos bancos e importado diretamente no UNICUS ERP.
Rapidez no processo
Em vez de lançar movimento por movimento manualmente, o arquivo OFX importa todas as transações de uma só vez.
Exemplo: um extrato com 80 movimentações pode ser lançado em segundos, enquanto manualmente levaria horas.
Redução de erros
O sistema lê automaticamente a data, valor e descrição de cada transação.
Isso evita erros comuns de digitação, como trocar datas, digitar valores incorretos ou inverter entradas e saídas.
Organização e padronização
O UNICUS ERP reconhece movimentações recorrentes e permite aplicar categorias automaticamente ou com poucos cliques.
Isso facilita o uso consistente das categorias e centros de custo.
Mais agilidade na conciliação bancária
Com os dados do extrato digital já lançados, o processo de conciliação se torna mais simples e rápido, pois os lançamentos já estarão alinhados com o que o banco registrou.
Controle financeiro mais confiável
A precisão dos dados importados melhora a qualidade dos relatórios financeiros, como DRE, fluxo de caixa e análise de saldos por período.
Imagine uma empresa que movimenta diariamente sua conta bancária com entradas e saídas diversas: pagamentos de fornecedores, boletos de clientes, tarifas bancárias, transferências, entre outros.
Se a empresa optar por lançar manualmente esses movimentos:
Levará tempo para registrar cada item
Pode cometer erros de digitação
Corre o risco de esquecer lançamentos
Com o OFX:
O arquivo é importado em segundos
Todas as transações são registradas com precisão
Basta revisar e classificar o que for necessário
Sempre que possível, priorize a importação do extrato bancário via arquivo OFX no UNICUS ERP. Isso economiza tempo, reduz erros, melhora o controle financeiro e proporciona relatórios mais confiáveis para a tomada de decisão.
Mesmo que a rotina manual ainda seja usada em algumas situações, o uso do OFX é a forma mais eficiente e segura de manter as movimentações bancárias atualizadas no sistema.
Nesse vídeo demonstramos como é simples e fácil, você importar os movimentos bancários via arquivo OFX no sistema UNICUS ERP.